| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 30.00 | 1 245.00 | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 758.00 | 64 814.00 | 259 944.00 | 324 758.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 465.00 | 188 598.00 | 369 867.00 | 558 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 920.00 | 30 835.00 | 83 085.00 | 113 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 498.00 | 284 277.00 | 755 221.00 | 1 039 498.00 |
BT Marchandises | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BZ Autres créances | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 606.00 | | 370 606.00 | 370 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 104.00 | 284 277.00 | 1 125 827.00 | 1 410 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | -24 761.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 358.00 | 63 019.00 | | 61 358.00 |
DL TOTAL (I) | 149 616.00 | 88 258.00 | | 149 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 192.00 | 367 308.00 | | 441 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 426.00 | 150 166.00 | | 126 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 180.00 | 100 017.00 | | 237 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 181.00 | 116 877.00 | | 171 181.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 211.00 | 734 368.00 | | 976 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 827.00 | 822 626.00 | | 1 125 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 757.00 | 282 389.00 | | 491 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 479.00 | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 965.00 | | 1 238 965.00 | 1 238 965.00 |
FD Production vendue biens | 620 517.00 | | 620 517.00 | 620 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 483.00 | | 1 859 483.00 | 1 859 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 236.00 | | 3 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 640.00 | 33 024.00 | | 45 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 6 165.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 663.00 | 15 168.00 | | 14 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 293.00 | 21 333.00 | | 16 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 440.00 | 3 533.00 | | 5 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695.00 | 27 683.00 | | 13 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 135.00 | 31 216.00 | | 19 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -9 883.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 534.00 | | | -48 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 847.00 | 1 480 383.00 | | 2 053 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 489.00 | 1 417 364.00 | | 1 992 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 358.00 | 63 019.00 | | 61 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 473.00 | 16 854.00 | | 34 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 192.00 | | 433 259.00 | 685 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 165.00 | 41 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 953.00 | 1 039 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 788.00 | 672 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 001.00 | | 183 032.00 | 143 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 691.00 | | 199 482.00 | 531 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 50 745.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 026.00 | 105 936.00 | 2 685.00 | 181 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 278.00 | 37 566.00 | | 27 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 749.00 | 68 370.00 | 2 685.00 | 153 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 180.00 | 237 180.00 | | 237 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 073.00 | 73 327.00 | 366 746.00 | 440 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 238.00 | 219 238.00 | | 219 238.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 211.00 | 491 757.00 | 366 746.00 | 976 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 411.00 | 14 804.00 | | 28 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 103.00 | 51 713.00 | | 61 103.00 |
ST Autres comptes | 314 963.00 | 240 096.00 | | 314 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 862.00 | 39 690.00 | | 75 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 710.00 | 28 736.00 | | 34 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 477.00 | 13 378.00 | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 3 971.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 533.00 | 18 775.00 | | 30 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 290.00 | 234 136.00 | | 317 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 939.00 | 93 325.00 | | 136 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 405.00 | 344 876.00 | | 457 405.00 |