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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 188.00 | 1 112.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 973.00 | 57 085.00 | 290 888.00 | 347 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 901.00 | 9 699.00 | 12 202.00 | 21 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 721.00 | 67 973.00 | 316 748.00 | 384 721.00 |
BT Marchandises | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 280.00 | 67 973.00 | 427 307.00 | 495 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 260.00 | | | -152 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 738.00 | -152 260.00 | | -20 738.00 |
DL TOTAL (I) | -122 998.00 | -102 260.00 | | -122 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 124.00 | 312 128.00 | | 290 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850.00 | 23 082.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 46 416.00 | | 136 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 95 672.00 | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | | 4 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 305.00 | 481 749.00 | | 550 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 307.00 | 379 488.00 | | 427 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
FD Production vendue biens | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 220.00 | | 919 220.00 | 919 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 886.00 | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | 886.00 | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 356.00 | -886.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 538.00 | 762 370.00 | | 927 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 276.00 | 914 630.00 | | 948 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 738.00 | -152 260.00 | | -20 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 472.00 | 28 654.00 | | 16 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 192.00 | | 95 529.00 | 289 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 192.00 | | 95 529.00 | 285 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 36 227.00 | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 746.00 | 36 227.00 | | 31 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 170.00 | 240 609.00 | 46 561.00 | 287 170.00 |
VI Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 032.00 | 34 032.00 | 4 000.00 | 38 032.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 305.00 | 503 744.00 | 46 561.00 | 550 305.00 |