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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 131.00 | | 611 131.00 | 611 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 337.00 | 861.00 | 56 476.00 | 57 337.00 |
CF Disponibilités | 460 550.00 | | 460 550.00 | 460 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 887.00 | 861.00 | 517 026.00 | 517 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 018.00 | 861.00 | 1 128 157.00 | 1 129 018.00 |
CU Autres participations | 572 131.00 | | 572 131.00 | 572 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | 50 004.00 | -13 873.00 | | 50 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 434.00 | 66 508.00 | | 243 434.00 |
DL TOTAL (I) | 331 070.00 | 87 635.00 | | 331 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 111.00 | 96 429.00 | | 73 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 324.00 | 390 961.00 | | 640 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 162.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | 21 096.00 | | 80 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 087.00 | 513 648.00 | | 797 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 157.00 | 601 283.00 | | 1 128 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | 21 096.00 | | 101 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 936.00 | 95 617.00 | | 360 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 504.00 | 29 106.00 | | 117 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 434.00 | 66 508.00 | | 243 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 588.00 | | | 269 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 588.00 | | | 269 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 324.00 | 640 324.00 | | 640 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 087.00 | 723 977.00 | | 797 087.00 |