|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 702 000.00 | 30 566.00 | 671 434.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 916.00 | 6 800.00 | 141 118.00 | 147 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 312.00 | 37 366.00 | 1 483 945.00 | 1 521 312.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 649 288.00 | | 649 288.00 | 649 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 492.00 | | 680 492.00 | 680 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 803.00 | 37 366.00 | 2 164 437.00 | 2 201 803.00 |
CU Autres participations | 593 396.00 | | 593 396.00 | 593 396.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 638 062.00 | 292 570.00 | | 638 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 043.00 | 345 492.00 | | 808 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 605.00 | 676 562.00 | | 1 484 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 332.00 | 485 014.00 | | 482 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 878.00 | 625 231.00 | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 8 445.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 943.00 | 62 116.00 | | 191 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 832.00 | 1 180 806.00 | | 679 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 437.00 | 1 857 368.00 | | 2 164 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 403.00 | 718 474.00 | | 439 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 981.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 938.00 | 161 660.00 | | 330 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 814.00 | 603 668.00 | | 1 193 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 771.00 | 258 176.00 | | 385 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 043.00 | 345 492.00 | | 808 043.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 191.00 | | 328 013.00 | 1 384 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 977.00 | 593 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 893.00 | 1 521 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 916.00 | 927 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 589.00 | | 190 242.00 | 885 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 602.00 | | 137 772.00 | 498 602.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 24 350.00 | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 24 350.00 | | 13 016.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 332.00 | 22 928.00 | 94 229.00 | 462 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 943.00 | 191 943.00 | | 191 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 832.00 | 240 429.00 | 94 229.00 | 679 832.00 |