| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 702 000.00 | 48 116.00 | 653 883.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 915.00 | 14 195.00 | 133 719.00 | 147 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 587.00 | 62 312.00 | 1 669 275.00 | 1 731 587.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331 641.00 | | 1 331 641.00 | 1 331 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 844.00 | | 1 362 844.00 | 1 362 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 432.00 | 62 312.00 | 3 032 120.00 | 3 094 432.00 |
CU Autres participations | 803 672.00 | | 803 672.00 | 803 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 104.00 | | | 1 446 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 469.00 | | | 901 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 074.00 | | | 2 386 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 258.00 | | | 439 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 045.00 | | | 646 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 120.00 | | | 3 032 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 945.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 139.00 | | | 1 409 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 669.00 | | | 507 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 469.00 | | | 901 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 311.00 | | 210 276.00 | 1 521 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 396.00 | | 210 276.00 | 593 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 24 945.00 | | 37 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 366.00 | 24 945.00 | | 37 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 258.00 | 23 032.00 | 95 252.00 | 439 258.00 |
VI Groupe et associés | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 045.00 | 229 819.00 | 95 252.00 | 646 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |