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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 702 000.00 | 65 666.00 | 636 333.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 915.00 | 21 591.00 | 126 323.00 | 147 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 993.00 | 87 257.00 | 2 031 735.00 | 2 118 993.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 013.00 | | 1 364 013.00 | 1 364 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 541.00 | | 1 749 541.00 | 1 749 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 535.00 | 87 257.00 | 3 781 277.00 | 3 868 535.00 |
CU Autres participations | 1 191 078.00 | | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 574.00 | | | 2 347 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 958.00 | | | 828 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 033.00 | | | 3 215 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 629.00 | | | 415 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 244.00 | | | 566 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 277.00 | | | 3 781 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 125.00 | | | 1 231 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 958.00 | | | 828 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 587.00 | | 404 220.00 | 1 731 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 815.00 | 1 191 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 2 118 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 672.00 | | 404 220.00 | 803 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 312.00 | 24 945.00 | | 62 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 312.00 | 24 945.00 | | 62 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 629.00 | 23 916.00 | 97 601.00 | 415 629.00 |
VI Groupe et associés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 244.00 | 174 531.00 | 97 601.00 | 566 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 986.00 | | | 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 197.00 | | | 14 197.00 |