| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 702 000.00 | 13 016.00 | 688 984.00 | 702 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 191.00 | 13 016.00 | 1 371 175.00 | 1 384 191.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 455 110.00 | | 455 110.00 | 455 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 192.00 | | 486 192.00 | 486 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 384.00 | 13 016.00 | 1 857 368.00 | 1 870 384.00 |
CU Autres participations | 498 602.00 | | 498 602.00 | 498 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 632.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 570.00 | 50 004.00 | | 292 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 492.00 | 243 434.00 | | 345 492.00 |
DL TOTAL (I) | 676 562.00 | 331 070.00 | | 676 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 014.00 | 73 111.00 | | 485 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 231.00 | 640 324.00 | | 625 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 3 240.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 80 413.00 | | 62 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 806.00 | 797 087.00 | | 1 180 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 368.00 | 1 128 157.00 | | 1 857 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 474.00 | 723 977.00 | | 718 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 660.00 | 101 508.00 | | 161 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 668.00 | 360 938.00 | | 603 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 176.00 | 117 504.00 | | 258 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 492.00 | 243 434.00 | | 345 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 131.00 | | | 611 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 131.00 | | | 572 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 231.00 | 625 231.00 | | 625 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 014.00 | 22 682.00 | 93 218.00 | 485 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 806.00 | 718 474.00 | 93 218.00 | 1 180 806.00 |