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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 702 000.00 | 83 216.00 | 618 783.00 | 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 915.00 | 28 987.00 | 118 928.00 | 147 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 015.00 | 112 203.00 | 2 110 811.00 | 2 223 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 2 644 625.00 | | 2 644 625.00 | 2 644 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 625.00 | | 2 662 625.00 | 2 662 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 640.00 | 112 203.00 | 4 773 437.00 | 4 885 640.00 |
CU Autres participations | 1 295 099.00 | | 1 295 099.00 | 1 295 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 533.00 | | | 3 176 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 145.00 | | | 861 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 178.00 | | | 4 076 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 712.00 | | | 391 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 258.00 | | | 697 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 437.00 | | | 4 773 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 654.00 | | | 329 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 210.00 | | | 338 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 685.00 | | | 1 279 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 539.00 | | | 418 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 145.00 | | | 861 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 993.00 | | 300 954.00 | 2 118 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 932.00 | 1 295 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 932.00 | 2 223 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 915.00 | | | 927 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 078.00 | | 300 954.00 | 1 191 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 257.00 | 24 945.00 | | 87 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 257.00 | 24 945.00 | | 87 257.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 712.00 | 24 108.00 | 98 385.00 | 391 712.00 |
VI Groupe et associés | 261 916.00 | 261 916.00 | | 261 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 258.00 | 329 654.00 | 98 385.00 | 697 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |