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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 34 262.00 | 40 149.00 | 74 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 522.00 | 42 573.00 | 136 949.00 | 179 522.00 |
060 Stock marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
110 Total général Actif | 263 391.00 | 42 573.00 | 220 818.00 | 263 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 460.00 | 217 898.00 | | 260 460.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | 2 819.00 | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 145.00 | 220 717.00 | | 263 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 688.00 | 67 306.00 | | 78 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 522.00 | 190.00 | | -1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 42 393.00 | 31 695.00 | | 42 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 312.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 273.00 | 42 285.00 | | 51 273.00 |
252 Charges sociales | 15 507.00 | 12 244.00 | | 15 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 391.00 | 15 904.00 | | 12 391.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 44.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 333.00 | 171 979.00 | | 201 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 812.00 | 48 738.00 | | 61 812.00 |
294 Charges financières | 4 472.00 | 5 296.00 | | 4 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 7 015.00 | | 11 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 818.00 | 36 427.00 | | 45 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |