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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 491.00 | 60 491.00 | 17 000.00 | 77 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 602.00 | 68 802.00 | 113 800.00 | 182 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
084 Disponibilités | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
110 Total général Actif | 272 652.00 | 68 802.00 | 203 849.00 | 272 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 576.00 | 274 632.00 | | 285 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
230 Autres produits | 4 084.00 | 2 792.00 | | 4 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 759.00 | 277 424.00 | | 290 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 382.00 | 79 318.00 | | 81 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 1 240.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 39.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 40 588.00 | 40 654.00 | | 40 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 2 572.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 618.00 | 59 069.00 | | 76 618.00 |
252 Charges sociales | 24 095.00 | 17 869.00 | | 24 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 097.00 | 13 132.00 | | 13 097.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 679.00 | 213 903.00 | | 238 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 080.00 | 63 521.00 | | 52 080.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 3 605.00 | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 11 050.00 | | 7 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 475.00 | 48 621.00 | | 41 475.00 |