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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 491.00 | 47 394.00 | 30 097.00 | 77 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 602.00 | 55 705.00 | 126 897.00 | 182 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
084 Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
110 Total général Actif | 275 294.00 | 55 705.00 | 219 589.00 | 275 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 632.00 | 260 460.00 | | 274 632.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | 2 685.00 | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 424.00 | 263 145.00 | | 277 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 318.00 | 78 688.00 | | 79 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | -1 522.00 | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 40 654.00 | 42 393.00 | | 40 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 573.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 069.00 | 51 273.00 | | 59 069.00 |
252 Charges sociales | 17 869.00 | 15 507.00 | | 17 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | 12 391.00 | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 903.00 | 201 333.00 | | 213 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 521.00 | 61 812.00 | | 63 521.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | 4 472.00 | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 521.00 | | 11 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 621.00 | 45 818.00 | | 48 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |