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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 886.00 | 71 717.00 | 13 170.00 | 84 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 997.00 | 80 028.00 | 109 970.00 | 189 997.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 96 292.00 | | 96 292.00 | 96 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
110 Total général Actif | 290 569.00 | 80 028.00 | 210 541.00 | 290 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 463.00 | 198 370.00 | | 179 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 21 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4 582.00 | 3 554.00 | | 4 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 045.00 | 223 424.00 | | 224 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 370.00 | 61 150.00 | | 57 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 1 029.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | 1 380.00 | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 37 606.00 | 32 470.00 | | 37 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 1 142.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 621.00 | 65 837.00 | | 53 621.00 |
252 Charges sociales | 18 573.00 | 17 194.00 | | 18 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 3 266.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 472.00 | 183 469.00 | | 174 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 573.00 | 39 955.00 | | 49 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | 1 043.00 | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 900.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 2 536.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 2 409.00 | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 982.00 | 35 154.00 | | 47 982.00 |