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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 386.00 | 68 331.00 | 15 055.00 | 83 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 497.00 | 76 642.00 | 111 855.00 | 188 497.00 |
060 Stock marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
084 Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
110 Total général Actif | 293 230.00 | 76 642.00 | 216 588.00 | 293 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 370.00 | 281 175.00 | | 198 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 1 173.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 3 554.00 | 3 589.00 | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 424.00 | 285 937.00 | | 223 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 150.00 | 80 600.00 | | 61 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | -380.00 | | 1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 380.00 | 407.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 32 470.00 | 39 843.00 | | 32 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 2 702.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 837.00 | 79 200.00 | | 65 837.00 |
252 Charges sociales | 17 194.00 | 23 502.00 | | 17 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 4 574.00 | | 3 266.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 469.00 | 230 450.00 | | 183 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 955.00 | 55 488.00 | | 39 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 718.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 10 035.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 154.00 | 43 735.00 | | 35 154.00 |