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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 311.00 | 8 311.00 | 30 000.00 | 38 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 291.00 | 65 065.00 | 17 226.00 | 82 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 402.00 | 73 377.00 | 114 026.00 | 187 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
110 Total général Actif | 284 237.00 | 73 377.00 | 210 861.00 | 284 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 175.00 | 285 576.00 | | 281 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | 1 099.00 | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 3 589.00 | 4 084.00 | | 3 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 937.00 | 290 759.00 | | 285 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 600.00 | 81 382.00 | | 80 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | 54.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 84.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 39 843.00 | 40 588.00 | | 39 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 2 759.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 200.00 | 76 618.00 | | 79 200.00 |
252 Charges sociales | 23 502.00 | 24 095.00 | | 23 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | 13 097.00 | | 4 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 450.00 | 238 679.00 | | 230 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 488.00 | 52 080.00 | | 55 488.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 2 709.00 | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 7 896.00 | | 10 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 735.00 | 41 475.00 | | 43 735.00 |