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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 4 491.00 | 4 362.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 3 509.00 | 5 055.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 3 186.00 | 3 321.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 526.00 | 11 186.00 | 20 339.00 | 31 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BP En cours de production de services | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 504.00 | | 320 504.00 | 320 504.00 |
BZ Autres créances | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 626.00 | | 455 626.00 | 455 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 153.00 | 11 186.00 | 475 966.00 | 487 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 200.00 | 59 300.00 | | 188 200.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 24.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 773.00 | 128 950.00 | | -32 773.00 |
DL TOTAL (I) | 162 101.00 | 194 874.00 | | 162 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510.00 | 7 319.00 | | 7 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 932.00 | 85 899.00 | | 206 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | 60 564.00 | | 90 329.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 12 961.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 865.00 | 169 762.00 | | 313 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 966.00 | 364 637.00 | | 475 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 676.00 | | 877 676.00 | 877 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 676.00 | | 877 676.00 | 877 676.00 |
FM Production stockée | | | 29 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 660.00 | 1 043 365.00 | | 911 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 433.00 | 914 414.00 | | 944 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 773.00 | 128 950.00 | | -32 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 382.00 | 7 487.00 | | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 726.00 | 382 126.00 | | 389 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 865.00 | 313 865.00 | | 313 865.00 |