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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 032.00 | 820.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 8 933.00 | 5 615.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 7 117.00 | 3 619.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 738.00 | 24 083.00 | 17 655.00 | 41 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 492.00 | | 306 492.00 | 306 492.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 028.00 | | 409 028.00 | 409 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 767.00 | 24 083.00 | 426 683.00 | 450 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 484.00 | -32 698.00 | | -20 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 12 214.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 219 021.00 | 174 315.00 | | 219 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 3 212.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 216.00 | 257 591.00 | | 146 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 502.00 | 95 216.00 | | 60 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 662.00 | 356 028.00 | | 207 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 683.00 | 530 344.00 | | 426 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 811.00 | | 1 176 811.00 | 1 176 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 811.00 | | 1 176 811.00 | 1 176 811.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 715.00 | 857 556.00 | | 1 179 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 009.00 | 845 341.00 | | 1 135 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | 12 214.00 | | 44 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 243.00 | 322 643.00 | 7 600.00 | 330 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |