| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 10 003.00 | 2 857.00 | 12 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 14 114.00 | 3 093.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 900.00 | 14 613.00 | 8 286.00 | 22 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 570.00 | 38 732.00 | 21 838.00 | 60 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 813.00 | | 326 813.00 | 326 813.00 |
BZ Autres créances | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CF Disponibilités | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 222.00 | | 554 222.00 | 554 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 793.00 | 38 732.00 | 576 061.00 | 614 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | 212 400.00 | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -25 130.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012.00 | 27 252.00 | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 244 134.00 | 221 121.00 | | 244 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 471.00 | 100 000.00 | | 88 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 031.00 | 133 069.00 | | 131 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 021.00 | 120 020.00 | | 107 021.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 926.00 | 354 418.00 | | 331 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 061.00 | 575 540.00 | | 576 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 624.00 | 6 108.00 | | 32 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 921.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 5 186.00 | | 23 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 493.00 | 380 493.00 | | 380 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 093.00 | 380 493.00 | | 388 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 350.00 | 331 350.00 | | 331 350.00 |