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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 8 578.00 | 330.00 | 8 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 11 001.00 | 3 546.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 9 159.00 | 2 093.00 | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 310.00 | 28 739.00 | 13 571.00 | 42 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 568.00 | | 300 568.00 | 300 568.00 |
BZ Autres créances | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 419.00 | | 420 419.00 | 420 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 730.00 | 28 739.00 | 433 990.00 | 462 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 400.00 | 188 200.00 | | 212 400.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | -20 484.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 612.00 | 44 705.00 | | -25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 193 869.00 | 219 021.00 | | 193 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 998.00 | 941.00 | | 35 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 952.00 | 146 216.00 | | 131 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | 60 502.00 | | 71 417.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 121.00 | 207 662.00 | | 240 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 990.00 | 426 683.00 | | 433 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 272.00 | | 815 272.00 | 815 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 272.00 | | 815 272.00 | 815 272.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 880.00 | 1 179 715.00 | | 863 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 492.00 | 1 135 009.00 | | 889 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 612.00 | 44 705.00 | | -25 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | 10 341.00 | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 4 656.00 | | 24 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 545.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 4 110.00 | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 811.00 | 341 811.00 | | 341 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 411.00 | 341 811.00 | 7 600.00 | 349 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |