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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 9 082.00 | 3 779.00 | 12 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 548.00 | 12 478.00 | 3 069.00 | 15 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 779.00 | 11 063.00 | 6 715.00 | 17 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 32 624.00 | 21 165.00 | 53 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 374.00 | | 554 374.00 | 554 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 164.00 | 32 624.00 | 575 540.00 | 608 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 130.00 | 481.00 | | -25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 252.00 | -25 612.00 | | 27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 221 121.00 | 193 869.00 | | 221 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 35 998.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 069.00 | 131 952.00 | | 133 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 020.00 | 71 417.00 | | 120 020.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 418.00 | 240 121.00 | | 354 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 540.00 | 433 990.00 | | 575 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | 3 884.00 | | 28 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 503.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 3 380.00 | | 20 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 439.00 | 429 439.00 | | 429 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 039.00 | 429 439.00 | 7 600.00 | 437 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 842.00 | 353 842.00 | | 353 842.00 |