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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 6 261.00 | 2 591.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 6 233.00 | 2 331.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 5 088.00 | 3 944.00 | 9 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052.00 | 17 584.00 | 16 467.00 | 34 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 041.00 | | 363 041.00 | 363 041.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 876.00 | | 513 876.00 | 513 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 929.00 | 17 584.00 | 530 344.00 | 547 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 698.00 | 74.00 | | -32 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 214.00 | -32 773.00 | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 174 315.00 | 162 101.00 | | 174 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 7 510.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 591.00 | 206 932.00 | | 257 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 216.00 | 90 329.00 | | 95 216.00 |
EA Autres dettes | | 9 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 028.00 | 313 865.00 | | 356 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 344.00 | 475 966.00 | | 530 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 910.00 | | 908 910.00 | 908 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 910.00 | | 908 910.00 | 908 910.00 |
FM Production stockée | | | -51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 90.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 90.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -90.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 556.00 | 911 660.00 | | 857 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 341.00 | 944 433.00 | | 845 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 214.00 | -32 773.00 | | 12 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 341.00 | 9 382.00 | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 591.00 | 257 591.00 | | 257 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 987.00 | 383 387.00 | | 390 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 028.00 | 356 028.00 | | 356 028.00 |