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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 151.00 | 67 626.00 | 525 525.00 | 593 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 138.00 | 3 224.00 | 207 914.00 | 211 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 121.00 | 70 849.00 | 1 221 272.00 | 1 292 121.00 |
BT Marchandises | 699 527.00 | | 699 527.00 | 699 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BZ Autres créances | 372 941.00 | | 372 941.00 | 372 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 732 117.00 | | 732 117.00 | 732 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 707.00 | | 1 900 707.00 | 1 900 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 829.00 | 70 849.00 | 3 121 979.00 | 3 192 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 122 675.00 | 28 323.00 | | 122 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 990.00 | 94 352.00 | | 99 990.00 |
DL TOTAL (I) | 645 065.00 | 545 075.00 | | 645 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 576.00 | | | 336 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 3 412.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 460.00 | 693 585.00 | | 987 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 164.00 | 195 999.00 | | 178 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 271.00 | | | 971 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 476 914.00 | 895 884.00 | | 2 476 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 979.00 | 1 440 959.00 | | 3 121 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 614.00 | 895 884.00 | | 2 181 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 179 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 395 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 588 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 596 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 851 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 646.00 | 7 887.00 | | 26 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 646.00 | 8 858.00 | | 26 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 309.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 989.00 | 2 816.00 | | 27 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | 3 124.00 | | 28 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 5 734.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 20 176.00 | | 27 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 625.00 | 11 420 739.00 | | 11 623 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 634.00 | 11 326 387.00 | | 11 523 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 990.00 | 94 352.00 | | 99 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 874.00 | 15 580.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 275.00 | | | 375 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 970.00 | 42 054.00 | 40 175.00 | 68 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | 42 054.00 | 40 175.00 | 68 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 460.00 | 987 460.00 | | 987 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 271.00 | 971 271.00 | | 971 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 576.00 | 41 276.00 | 168 657.00 | 336 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 832.00 | 469 063.00 | 53 769.00 | 522 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 914.00 | 2 181 614.00 | 168 657.00 | 2 476 914.00 |