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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 024.00 | 355 882.00 | 275 142.00 | 631 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 268.00 | 199 953.00 | 451 316.00 | 651 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 440.00 | 555 834.00 | 933 605.00 | 1 489 440.00 |
BT Marchandises | 653 342.00 | | 653 342.00 | 653 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CF Disponibilités | 865 442.00 | | 865 442.00 | 865 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 363.00 | | 1 898 363.00 | 1 898 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 803.00 | 555 834.00 | 2 831 969.00 | 3 387 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 404 708.00 | 298 181.00 | | 404 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 300.00 | 106 527.00 | | 128 300.00 |
DL TOTAL (I) | 955 408.00 | 827 108.00 | | 955 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 345.00 | 902 754.00 | | 753 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 672.00 | 4 435.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 944.00 | 929 004.00 | | 857 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 594.00 | 203 214.00 | | 192 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 005.00 | 99 745.00 | | 67 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 560.00 | 2 139 152.00 | | 1 876 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 969.00 | 2 966 260.00 | | 2 831 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 899.00 | 1 385 807.00 | | 1 273 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 647 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 577 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 243 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 249 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 162 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 310.00 | 55 227.00 | | 62 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 143.00 | 55 227.00 | | 67 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 895.00 | 10 670.00 | | 8 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | 268.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 10 938.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 197.00 | 44 289.00 | | 57 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 823.00 | 21 533.00 | | 42 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 317 809.00 | 13 204 569.00 | | 13 317 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 509.00 | 13 098 042.00 | | 13 189 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 300.00 | 106 527.00 | | 128 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 249.00 | 17 215.00 | | 22 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 564.00 | | 3 966.00 | 1 486 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 1 489 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 1 282 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 717.00 | | 2 666.00 | 1 280 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 848.00 | | 1 300.00 | 55 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 150.00 | 152 723.00 | 39.00 | 403 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 150.00 | 152 723.00 | 39.00 | 403 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 944.00 | 857 944.00 | | 857 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 594.00 | 192 594.00 | | 192 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 345.00 | 150 684.00 | 602 662.00 | 753 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 118.00 | 177 970.00 | 57 147.00 | 235 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 560.00 | 1 273 899.00 | 602 662.00 | 1 876 560.00 |