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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 024.00 | 269 409.00 | 361 615.00 | 631 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 693.00 | 133 742.00 | 515 951.00 | 649 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 564.00 | 403 150.00 | 1 083 414.00 | 1 486 564.00 |
BT Marchandises | 675 636.00 | | 675 636.00 | 675 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CF Disponibilités | 793 668.00 | | 793 668.00 | 793 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 846.00 | | 1 882 846.00 | 1 882 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 410.00 | 403 150.00 | 2 966 260.00 | 3 369 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 298 181.00 | 222 665.00 | | 298 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 527.00 | 75 515.00 | | 106 527.00 |
DL TOTAL (I) | 827 108.00 | 720 581.00 | | 827 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 754.00 | 1 050 899.00 | | 902 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 3 508.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 004.00 | 878 211.00 | | 929 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 214.00 | 206 805.00 | | 203 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 745.00 | 132 485.00 | | 99 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 152.00 | 2 271 908.00 | | 2 139 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 260.00 | 2 992 488.00 | | 2 966 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 807.00 | 1 369 154.00 | | 1 385 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 581 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 543 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 136 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 148 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 051 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 227.00 | 71 991.00 | | 55 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 227.00 | 71 991.00 | | 55 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | 2 316.00 | | 10 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 1 051.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 3 367.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 289.00 | 68 624.00 | | 44 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 2 440.00 | | 21 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204 569.00 | 12 840 802.00 | | 13 204 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 042.00 | 12 765 287.00 | | 13 098 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 527.00 | 75 515.00 | | 106 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 215.00 | 20 465.00 | | 17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 272.00 | | 14 084.00 | 1 474 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 486 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 1 280 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 709.00 | | 12 800.00 | 1 269 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 563.00 | | 1 285.00 | 54 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 952.00 | 168 723.00 | 1 524.00 | 235 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 952.00 | 168 723.00 | 1 524.00 | 235 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 004.00 | 929 004.00 | | 929 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
UX Autres créances clients | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 754.00 | 149 409.00 | 610 494.00 | 902 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
VP Divers | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 618.00 | 212 771.00 | 55 848.00 | 268 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 152.00 | 1 385 807.00 | 610 494.00 | 2 139 152.00 |