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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 812.00 | 524 866.00 | 163 946.00 | 688 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 142.00 | 338 041.00 | 383 101.00 | 721 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 689.00 | 862 907.00 | 755 782.00 | 1 618 689.00 |
BT Marchandises | 745 189.00 | | 745 189.00 | 745 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BZ Autres créances | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 665.00 | | 203 665.00 | 203 665.00 |
CF Disponibilités | 807 210.00 | | 807 210.00 | 807 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 593.00 | | 2 003 593.00 | 2 003 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 282.00 | 862 907.00 | 2 759 375.00 | 3 622 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 700 615.00 | 533 008.00 | | 700 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 740.00 | 167 607.00 | | 134 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 755.00 | 1 123 015.00 | | 1 257 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 692.00 | 602 662.00 | | 450 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 13 903.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 414.00 | 940 603.00 | | 849 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 217.00 | 179 027.00 | | 186 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 34 265.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 620.00 | 1 770 459.00 | | 1 501 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 375.00 | 2 893 473.00 | | 2 759 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 194.00 | 1 319 767.00 | | 1 204 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 984 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 581 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 583 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 504 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 009.00 | 44 243.00 | | 34 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 009.00 | 44 243.00 | | 34 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 25 991.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 25 991.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 111.00 | 18 252.00 | | 32 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 256.00 | 57 991.00 | | 42 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 691.00 | 13 100 994.00 | | 12 629 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 951.00 | 12 933 387.00 | | 12 494 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 740.00 | 167 607.00 | | 134 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 080.00 | 56 734.00 | | 33 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 092.00 | | 79 209.00 | 1 541 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 618 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 1 409 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 840.00 | | 77 723.00 | 1 333 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 251.00 | | 1 483.00 | 57 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 850.00 | 166 666.00 | 1 609.00 | 697 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 850.00 | 166 666.00 | 1 609.00 | 697 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
UX Autres créances clients | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 263.00 | 247 528.00 | 58 735.00 | 306 263.00 |