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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 522.00 | 430 377.00 | 195 145.00 | 625 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 318.00 | 267 473.00 | 440 845.00 | 708 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 092.00 | 697 850.00 | 843 242.00 | 1 541 092.00 |
BT Marchandises | 666 190.00 | | 666 190.00 | 666 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
BZ Autres créances | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
CF Disponibilités | 969 433.00 | | 969 433.00 | 969 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 231.00 | | 2 050 231.00 | 2 050 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 323.00 | 697 850.00 | 2 893 473.00 | 3 591 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 533 008.00 | 404 708.00 | | 533 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 607.00 | 128 300.00 | | 167 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 015.00 | 955 408.00 | | 1 123 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 662.00 | 753 345.00 | | 602 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 5 672.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 603.00 | 857 944.00 | | 940 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 027.00 | 192 594.00 | | 179 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 265.00 | 67 005.00 | | 34 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 459.00 | 1 876 560.00 | | 1 770 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 473.00 | 2 831 969.00 | | 2 893 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 767.00 | 1 273 899.00 | | 1 319 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 314 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 665 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 996 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 055 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 819 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 243.00 | 62 310.00 | | 44 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 243.00 | 67 143.00 | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 991.00 | 8 895.00 | | 25 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 991.00 | 9 946.00 | | 25 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 251.00 | 57 197.00 | | 18 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | 42 823.00 | | 57 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 994.00 | 13 317 809.00 | | 13 100 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 933 387.00 | 13 189 509.00 | | 12 933 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 607.00 | 128 300.00 | | 167 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 734.00 | 22 249.00 | | 56 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 440.00 | 62 005.00 | | 1 489 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 353.00 | 1 541 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 1 333 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 292.00 | 61 901.00 | | 1 282 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 147.00 | 104.00 | | 57 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 834.00 | 152 379.00 | 10 353.00 | 555 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 834.00 | 152 379.00 | 10 353.00 | 555 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 310.00 | 212 059.00 | 57 251.00 | 269 310.00 |