| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 601.00 | 167 828.00 | 456 773.00 | 624 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 108.00 | 68 124.00 | 576 984.00 | 645 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 272.00 | 235 952.00 | 1 238 320.00 | 1 474 272.00 |
BT Marchandises | 687 533.00 | | 687 533.00 | 687 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
CF Disponibilités | 589 824.00 | | 589 824.00 | 589 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 168.00 | | 1 754 168.00 | 1 754 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 440.00 | 235 952.00 | 2 992 488.00 | 3 228 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 222 665.00 | 122 675.00 | | 222 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 515.00 | 99 990.00 | | 75 515.00 |
DL TOTAL (I) | 720 581.00 | 645 065.00 | | 720 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 899.00 | 336 576.00 | | 1 050 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 3 443.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 211.00 | 987 460.00 | | 878 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 805.00 | 178 164.00 | | 206 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 971 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 908.00 | 2 476 914.00 | | 2 271 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 488.00 | 3 121 979.00 | | 2 992 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 154.00 | 2 181 614.00 | | 1 369 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 238 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 505 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 758 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 768 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 710 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 991.00 | 26 646.00 | | 71 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 991.00 | 26 646.00 | | 71 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 45.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | 27 989.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 28 034.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 624.00 | -1 388.00 | | 68 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 27 392.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 802.00 | 11 623 625.00 | | 12 840 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 765 287.00 | 11 523 634.00 | | 12 765 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 515.00 | 99 990.00 | | 75 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 465.00 | 14 874.00 | | 20 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 121.00 | | | 1 292 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 352.00 | | | 1 088 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 849.00 | 166 975.00 | 1 873.00 | 70 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 849.00 | 166 975.00 | 1 873.00 | 70 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 211.00 | 878 211.00 | | 878 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 899.00 | 148 145.00 | 605 328.00 | 1 050 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
VP Divers | 227 832.00 | | | 227 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 805.00 | 206 805.00 | | 206 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 205.00 | 276 642.00 | 54 563.00 | 331 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 908.00 | 1 369 154.00 | 605 328.00 | 2 271 908.00 |