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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 332.00 | 15 265.00 | 22 068.00 | 37 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 484.00 | 5 270.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 231 918.00 | 42 668.00 | 189 250.00 | 231 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 12 551.00 | 37 659.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 250.00 | 18 539.00 | 24 711.00 | 43 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 91 507.00 | 282 957.00 | 374 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CF Disponibilités | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 813.00 | 91 507.00 | 409 306.00 | 500 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | -7 426.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 30 912.00 | 7 574.00 | | 30 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 313.00 | 343 844.00 | | 289 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 38 991.00 | | 44 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | 31 104.00 | | 44 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 394.00 | 413 939.00 | | 378 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 306.00 | 421 514.00 | | 409 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 325.00 | 125 317.00 | | 145 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 433.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 831.00 | | 727 831.00 | 727 831.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 976.00 | | 727 976.00 | 727 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -947.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 196.00 | |
GE Autres charges | | | 29 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -947.00 | 3 386.00 | | -947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 030.00 | 9 778.00 | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 666.00 | 497 013.00 | | 730 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 327.00 | 504 439.00 | | 707 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | -7 426.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 311.00 | 49 196.00 | | 42 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | 7 466.00 | | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 298.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | 40 431.00 | | 33 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 858.00 | 55 790.00 | 233 069.00 | 288 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 418.00 | 19 164.00 | 49 254.00 | 68 418.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 394.00 | 145 325.00 | 233 069.00 | 378 394.00 |