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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 754.00 | 5 000.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 236 860.00 | 183 723.00 | 53 137.00 | 236 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 43 209.00 | 7 000.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 487.00 | 29 722.00 | 1 764.00 | 31 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 311.00 | 259 409.00 | 70 902.00 | 330 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 641.00 | 259 409.00 | 126 232.00 | 385 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 414.00 | | | -86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 925.00 | | 608 925.00 | 608 925.00 |
FG Production vendue services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 814.00 | | 609 814.00 | 609 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 858.00 | |
GE Autres charges | | | 42 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 582.00 | | | 657 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 997.00 | | | 743 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 414.00 | | | -86 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 413.00 | | 899.00 | 329 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 659.00 | | 899.00 | 317 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 551.00 | 26 859.00 | | 232 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 797.00 | 26 859.00 | | 229 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 072.00 | 72.00 | | 51 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285.00 | 14 286.00 | 3 999.00 | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 983.00 | 69 983.00 | | 120 983.00 |