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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 754.00 | 5 000.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 236 860.00 | 160 786.00 | 76 074.00 | 236 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 39 982.00 | 10 227.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 588.00 | 29 027.00 | 1 560.00 | 30 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 412.00 | 232 550.00 | 96 861.00 | 329 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 044.00 | 232 550.00 | 242 493.00 | 475 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 409.00 | | 763 409.00 | 763 409.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 138.00 | | 764 138.00 | 764 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GE Autres charges | | | 51 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 774.00 | | | 800 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 723.00 | | | 782 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 373.00 | 4 040.00 | | 325 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 4 040.00 | | 313 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 975.00 | 28 576.00 | | 203 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 220.00 | 28 576.00 | | 201 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 992.00 | 59 949.00 | 2 043.00 | 61 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 456.00 | 12 456.00 | 19 000.00 | 31 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 21 429.00 | 22 999.00 | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 829.00 | 148 787.00 | 2 043.00 | 150 829.00 |