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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 754.00 | 5 000.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 232 820.00 | 136 770.00 | 96 050.00 | 232 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 36 755.00 | 13 454.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 588.00 | 27 693.00 | 2 894.00 | 30 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 372.00 | 203 974.00 | 121 398.00 | 325 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 932.00 | 203 974.00 | 254 958.00 | 458 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 344.00 | | | 181 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 289.00 | | 572 289.00 | 572 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 289.00 | | 572 289.00 | 572 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 989.00 | | | 580 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 934.00 | | | 539 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 794.00 | | 1 806.00 | 376 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 227.00 | 325 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 332.00 | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 313 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 708.00 | | 1 806.00 | 327 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 254.00 | 31 003.00 | 48 283.00 | 221 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 167.00 | 31 003.00 | 10 950.00 | 181 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 718.00 | 43 777.00 | 61 942.00 | 105 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 684.00 | 2 684.00 | 24 000.00 | 26 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 213.00 | 3 215.00 | 27 999.00 | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 344.00 | 119 403.00 | 61 941.00 | 181 344.00 |