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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 332.00 | 22 731.00 | 14 601.00 | 37 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 754.00 | 5 000.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 233 360.00 | 66 368.00 | 166 991.00 | 233 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 19 407.00 | 30 802.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 680.00 | 29 120.00 | 15 560.00 | 44 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 337.00 | 140 382.00 | 236 954.00 | 377 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 095.00 | 140 382.00 | 370 713.00 | 511 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DL TOTAL (I) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 396.00 | | | 319 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 713.00 | | | 370 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 946.00 | | | 142 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 899.00 | | 720 899.00 | 720 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 899.00 | | 720 899.00 | 720 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 875.00 | |
GE Autres charges | | | 36 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 970.00 | | | 732 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 566.00 | | | 712 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | | | 325 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 507.00 | 48 876.00 | | 91 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 265.00 | 7 466.00 | | 15 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 270.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 41 139.00 | | 73 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 259.00 | 56 809.00 | 176 450.00 | 233 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VP Divers | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 742.00 | 23 135.00 | 70 607.00 | 93 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 396.00 | 142 946.00 | 176 450.00 | 319 396.00 |