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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 2 754.00 | 5 000.00 | 7 754.00 |
AP Constructions | 232 769.00 | 113 610.00 | 119 159.00 | 232 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 32 948.00 | 17 261.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 728.00 | 34 608.00 | 10 120.00 | 44 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 793.00 | 221 253.00 | 155 539.00 | 376 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 817.00 | 221 253.00 | 221 563.00 | 442 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 274.00 | | | -21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 318.00 | | 647 318.00 | 647 318.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 698.00 | | 647 698.00 | 647 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 192.00 | | | 650 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 467.00 | | | 671 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 274.00 | | | -21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 121.00 | | 6 023.00 | 375 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 376 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 327 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 036.00 | | 6 023.00 | 326 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 844.00 | 29 502.00 | 89 342.00 | 118 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 858.00 | 32 859.00 | 3 999.00 | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 005.00 | 99 663.00 | 89 342.00 | 189 005.00 |