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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 9 916.00 | 4 364.00 | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 6 086.00 | 13 689.00 | 19 775.00 |
AP Constructions | 33 935.00 | 6 225.00 | 27 710.00 | 33 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 15 486.00 | 24 751.00 | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 358.00 | 19 349.00 | 54 009.00 | 73 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 924.00 | 57 062.00 | 163 862.00 | 220 924.00 |
BP En cours de production de services | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BT Marchandises | 1 445 191.00 | 23 686.00 | 1 421 505.00 | 1 445 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 170.00 | | 230 170.00 | 230 170.00 |
BZ Autres créances | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
CF Disponibilités | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 692.00 | 23 686.00 | 2 053 006.00 | 2 076 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 615.00 | 80 748.00 | 2 216 868.00 | 2 297 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
DL TOTAL (I) | 369 829.00 | | | 369 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 170.00 | | | 1 302 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 039.00 | | | 1 847 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 868.00 | | | 2 216 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 190.00 | | | 1 745 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 579 296.00 | | 10 579 296.00 | 10 579 296.00 |
FD Production vendue biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 883.00 | | 10 987 883.00 | 10 987 883.00 |
FM Production stockée | | | 20 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 053 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 057 254.00 | | | 11 057 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 733.00 | | | 10 791 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 720.00 | | 47 204.00 | 363 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 39 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 220 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | 9 273.00 | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 600.00 | | 37 931.00 | 109 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 33 382.00 | | 23 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 156.00 | 4 760.00 | | 5 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 3 441.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 25 181.00 | | 15 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 700.00 | 22 920.00 | 34 934.00 | 35 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 700.00 | 22 920.00 | 34 934.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 22 920.00 | 34 934.00 | 35 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 170.00 | 1 302 170.00 | | 1 302 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
UX Autres créances clients | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VC Groupe et associés | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 676.00 | 246 939.00 | 76 737.00 | 323 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 275.00 | 430 937.00 | 39 338.00 | 470 275.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 926.00 | 1 745 190.00 | 76 737.00 | 1 821 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 212 739.00 | | | 212 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 845 268.00 | | | 1 845 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 142.00 | | | 1 771 142.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 566.00 | | | 648 566.00 |