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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 249.00 | 12 735.00 | 24 514.00 | 37 249.00 |
AP Constructions | 33 935.00 | 9 118.00 | 24 817.00 | 33 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 25 695.00 | 34 273.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 717.00 | 42 857.00 | 281 860.00 | 324 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 814.00 | 104 685.00 | 473 129.00 | 577 814.00 |
BP En cours de production de services | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BT Marchandises | 2 833 130.00 | 24 283.00 | 2 808 847.00 | 2 833 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 955.00 | | 424 955.00 | 424 955.00 |
BZ Autres créances | 540 878.00 | | 540 878.00 | 540 878.00 |
CF Disponibilités | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 742.00 | 24 283.00 | 3 900 459.00 | 3 924 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 556.00 | 128 968.00 | 4 373 589.00 | 4 502 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 829.00 | | | 325 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
DL TOTAL (I) | 602 004.00 | | | 602 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 953.00 | | | 569 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 614.00 | | | 2 874 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 585.00 | | | 3 771 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 589.00 | | | 4 373 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 379.00 | | | 3 543 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 292 672.00 | | 11 292 672.00 | 11 292 672.00 |
FD Production vendue biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 197.00 | | 11 850 197.00 | 11 850 197.00 |
FM Production stockée | | | -11 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 382 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 007.00 | | | 11 876 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 833.00 | | | 11 643 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 062.00 | 47 623.00 | | 57 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 916.00 | 4 364.00 | | 9 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 6 649.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | 36 610.00 | | 41 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 686.00 | 5 444.00 | 4 847.00 | 23 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 686.00 | 5 444.00 | 4 847.00 | 23 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686.00 | 5 444.00 | 4 847.00 | 23 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 614.00 | 2 874 614.00 | | 2 874 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
UX Autres créances clients | 424 955.00 | | | 424 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
VC Groupe et associés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 179.00 | 68 790.00 | 203 389.00 | 272 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 633.00 | 1 018 968.00 | 107 664.00 | 1 126 633.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 768.00 | 3 543 379.00 | 203 389.00 | 3 746 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |