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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 808.00 | 63 943.00 | 58 864.00 | 122 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 23 613.00 | 18 066.00 | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 943.00 | 108 621.00 | 46 321.00 | 154 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 921.00 | 447 542.00 | 575 379.00 | 1 022 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 536.00 | 658 000.00 | 923 536.00 | 1 581 536.00 |
BP En cours de production de services | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
BT Marchandises | 4 590 142.00 | 152 663.00 | 4 437 478.00 | 4 590 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 132.00 | 64 820.00 | 3 071 311.00 | 3 136 132.00 |
BZ Autres créances | 782 639.00 | | 782 639.00 | 782 639.00 |
CF Disponibilités | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 373.00 | 217 484.00 | 8 918 888.00 | 9 136 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 909.00 | 875 484.00 | 9 842 424.00 | 10 717 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 944.00 | 1 076 207.00 | | 1 595 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 032.00 | 519 736.00 | | 569 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 976.00 | 1 639 944.00 | | 2 208 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 154.00 | 1 144 268.00 | | 1 016 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 608.00 | 415 836.00 | | 292 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 165.00 | 29 212.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 415.00 | 9 113 337.00 | | 5 373 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 226.00 | 441 416.00 | | 719 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 1 513.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 31 482.00 | | 12 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 684.00 | 261 721.00 | | 193 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 448.00 | 11 438 788.00 | | 7 633 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 424.00 | 13 078 733.00 | | 9 842 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 468 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 353 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 834 888.00 | |
FM Production stockée | | | 65 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 087 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 685 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 243 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 977.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 2 977.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 32 771.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 610.00 | 205 620.00 | | 235 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 087 655.00 | 29 562 110.00 | | 39 087 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518 623.00 | 29 042 374.00 | | 38 518 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 032.00 | 519 736.00 | | 569 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 327.00 | | 125 210.00 | 1 456 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 109.00 | | 12 699.00 | 140 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 455.00 | | 99 797.00 | 1 184 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 483.00 | | 12 713.00 | 117 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 806.00 | 166 194.00 | | 491 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 240.00 | 12 703.00 | | 51 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 287.00 | 153 491.00 | | 426 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 98.00 | | | 98.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 161.00 | 49 843.00 | 44 340.00 | 147 161.00 |
6T Sur comptes clients | 61 773.00 | 64 821.00 | 61 773.00 | 61 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 934.00 | 114 663.00 | 106 113.00 | 208 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 934.00 | 114 663.00 | 106 113.00 | 208 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 663.00 | 106 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 416.00 | 5 373 416.00 | | 5 373 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 132.00 | 3 136 132.00 | | 3 136 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 046.00 | 760 046.00 | | 760 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 108.00 | 118 806.00 | 137 303.00 | 256 108.00 |
VI Groupe et associés | 292 609.00 | 292 609.00 | | 292 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 509.00 | 733 509.00 | | 733 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 135.00 | 3 994 939.00 | 130 196.00 | 4 125 135.00 |
VW T.V.A. | 364 681.00 | 364 681.00 | | 364 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 283.00 | 7 470 980.00 | 137 303.00 | 7 608 283.00 |