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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 926.00 | 20 079.00 | 37 847.00 | 57 926.00 |
AP Constructions | 41 030.00 | 12 012.00 | 29 018.00 | 41 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 886.00 | 41 302.00 | 47 584.00 | 88 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 529.00 | 95 416.00 | 238 113.00 | 333 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 805.00 | 183 089.00 | 631 717.00 | 814 805.00 |
BP En cours de production de services | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BT Marchandises | 2 896 345.00 | 97 054.00 | 2 799 291.00 | 2 896 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 725.00 | | 652 725.00 | 652 725.00 |
BZ Autres créances | 466 668.00 | | 466 668.00 | 466 668.00 |
CF Disponibilités | 620 807.00 | | 620 807.00 | 620 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 015.00 | 97 054.00 | 4 605 961.00 | 4 703 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 821.00 | 280 143.00 | 5 237 677.00 | 5 517 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 004.00 | | | 558 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
DL TOTAL (I) | 829 556.00 | | | 829 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 418.00 | | | 397 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 470.00 | | | 3 618 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
EA Autres dettes | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 122.00 | | | 4 408 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 677.00 | | | 5 237 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 976.00 | | | 4 235 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 457 791.00 | | 16 457 791.00 | 16 457 791.00 |
FD Production vendue biens | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
FG Production vendue services | 835 938.00 | | 835 938.00 | 835 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 298 663.00 | | 17 298 663.00 | 17 298 663.00 |
FM Production stockée | | | 1 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 921 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 081 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 322 382.00 | | | 17 322 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 094 830.00 | | | 17 094 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 814.00 | | 236 991.00 | 577 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 249.00 | | 20 678.00 | 37 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 621.00 | | 215 106.00 | 418 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 664.00 | | 1 207.00 | 107 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 685.00 | 78 404.00 | | 104 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | 7 344.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 670.00 | 71 059.00 | | 77 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 470.00 | 3 618 470.00 | | 3 618 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
UX Autres créances clients | 652 725.00 | 652 725.00 | | 652 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 389.00 | 63 213.00 | 85 887.00 | 203 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 991.00 | 419 994.00 | | 419 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 170.00 | 1 174 298.00 | 108 872.00 | 1 283 170.00 |
VW T.V.A. | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 449.00 | 4 234 274.00 | 85 887.00 | 4 374 449.00 |