| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 109.00 | 51 240.00 | 58 869.00 | 110 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 680.00 | 19 944.00 | 21 735.00 | 41 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 899.00 | 84 405.00 | 62 494.00 | 146 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 317.00 | 321 937.00 | 665 380.00 | 987 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 327.00 | 491 806.00 | 964 520.00 | 1 456 327.00 |
BP En cours de production de services | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
BT Marchandises | 7 499 146.00 | 147 161.00 | 7 351 985.00 | 7 499 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 406.00 | 61 773.00 | 2 323 633.00 | 2 385 406.00 |
BZ Autres créances | 1 362 850.00 | | 1 362 850.00 | 1 362 850.00 |
CF Disponibilités | 997 932.00 | | 997 932.00 | 997 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323 147.00 | 208 934.00 | 12 114 213.00 | 12 323 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 474.00 | 700 741.00 | 13 078 733.00 | 13 779 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 208.00 | | | 1 076 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 737.00 | | | 519 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 945.00 | | | 1 639 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 269.00 | | | 1 144 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 837.00 | | | 415 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 337.00 | | | 9 113 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 789.00 | | | 11 438 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 078 733.00 | | | 13 078 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 153 468.00 | | | 11 153 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 075.00 | | | 544 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 727 618.00 | | 27 727 618.00 | 27 727 618.00 |
FD Production vendue biens | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
FG Production vendue services | 1 659 162.00 | | 1 659 162.00 | 1 659 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 393 064.00 | | 29 393 064.00 | 29 393 064.00 |
FM Production stockée | | | 17 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 525 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 506 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 802 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 562 111.00 | | | 29 562 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 042 374.00 | | | 29 042 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 737.00 | | | 519 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 997.00 | | 181 330.00 | 1 274 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 423.00 | | 180 033.00 | 1 004 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 185.00 | | 1 297.00 | 116 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 473.00 | 161 333.00 | | 330 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 978.00 | 13 262.00 | | 37 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 215.00 | 148 071.00 | | 278 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 280.00 | 102 986.00 | 72 105.00 | 116 280.00 |
6T Sur comptes clients | 45 910.00 | 22 800.00 | 6 937.00 | 45 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 190.00 | 125 786.00 | 79 042.00 | 162 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 547.00 | 125 786.00 | 114 399.00 | 197 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 786.00 | 79 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 337.00 | 9 113 337.00 | | 9 113 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 406.00 | 2 385 406.00 | | 2 385 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 480.00 | 777 251.00 | 35 229.00 | 812 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 788.00 | 110 909.00 | 220 879.00 | 331 788.00 |
VI Groupe et associés | 415 837.00 | 415 837.00 | | 415 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 877.00 | | | 284 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 885.00 | 806 885.00 | | 806 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 943.00 | 3 790 460.00 | 117 483.00 | 3 907 943.00 |
VW T.V.A. | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 577.00 | 11 153 468.00 | 256 108.00 | 11 409 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |