| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 109.00 | 37 978.00 | 72 131.00 | 110 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 030.00 | 16 324.00 | 24 706.00 | 41 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 196.00 | 63 283.00 | 64 913.00 | 128 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 196.00 | 198 607.00 | 636 589.00 | 835 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 997.00 | 330 473.00 | 944 524.00 | 1 274 997.00 |
BP En cours de production de services | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BT Marchandises | 4 820 243.00 | 116 281.00 | 4 703 962.00 | 4 820 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 368.00 | 45 910.00 | 1 934 458.00 | 1 980 368.00 |
BZ Autres créances | 705 142.00 | | 705 142.00 | 705 142.00 |
CF Disponibilités | 266 258.00 | | 266 258.00 | 266 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 602.00 | 162 190.00 | 7 661 412.00 | 7 823 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 599.00 | 492 664.00 | 8 605 935.00 | 9 098 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 556.00 | | | 785 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652.00 | | | 500 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 208.00 | | | 1 330 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 240.00 | | | 859 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 712.00 | | | 5 494 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 064.00 | | | 510 064.00 |
EA Autres dettes | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 380.00 | | | 278 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 371.00 | | | 7 240 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 605 935.00 | | | 8 605 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 899 048.00 | | | 6 899 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 975 083.00 | | 26 975 083.00 | 26 975 083.00 |
FD Production vendue biens | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FG Production vendue services | 1 519 050.00 | | 1 519 050.00 | 1 519 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 505 982.00 | | 28 505 982.00 | 28 505 982.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 540 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 196 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 983 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 540 940.00 | | | 28 540 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 040 288.00 | | | 28 040 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 652.00 | | | 500 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 804.00 | | 630 473.00 | 814 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 282.00 | 1 274 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 282.00 | 1 004 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 926.00 | | 82 182.00 | 57 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 726.00 | | 540 978.00 | 633 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 872.00 | | 7 313.00 | 108 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 932.00 | 623 160.00 | 170 282.00 | 705 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 926.00 | 82 182.00 | | 57 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 726.00 | 540 978.00 | 170 282.00 | 633 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 357.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 054.00 | 25 351.00 | 6 125.00 | 97 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 054.00 | 71 261.00 | 6 125.00 | 97 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 054.00 | | 6 125.00 | 97 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 712.00 | 5 494 712.00 | | 5 494 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 380.00 | 278 380.00 | | 278 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 368.00 | 1 980 368.00 | | 1 980 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VC Groupe et associés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 110.00 | 418 110.00 | | 418 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 131.00 | 109 342.00 | 331 789.00 | 441 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 079.00 | 509 079.00 | | 509 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 621.00 | 2 719 436.00 | 116 185.00 | 2 835 621.00 |
VW T.V.A. | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 838.00 | 6 899 049.00 | 331 789.00 | 7 230 838.00 |