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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 918.00 | 36 811.00 | 137 106.00 | 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 536.00 | 30 974.00 | 141 562.00 | 172 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 066.00 | 67 785.00 | 283 281.00 | 351 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 805.00 | 67 785.00 | 428 020.00 | 495 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 734.00 | | | -72 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 178.00 | | | -88 178.00 |
DL TOTAL (I) | -120 912.00 | | | -120 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 961.00 | | | 468 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 932.00 | | | 548 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 582.00 | | 643 582.00 | 643 582.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 586.00 | | 643 586.00 | 643 586.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 845.00 | | | 643 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 023.00 | | | 732 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 178.00 | | | -88 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 517.00 | 50 268.00 | | 17 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | 50 268.00 | | 17 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 961.00 | 76 267.00 | 317 119.00 | 468 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 448.00 | 6 435.00 | 3 012.00 | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 932.00 | 156 238.00 | 317 119.00 | 548 932.00 |