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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 30 444.00 | 169 555.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 917.00 | 160 013.00 | 13 904.00 | 173 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 710.00 | 149 927.00 | 52 783.00 | 202 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 939.00 | 340 385.00 | 255 554.00 | 595 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BT Marchandises | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 433.00 | | 357 433.00 | 357 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 373.00 | 340 385.00 | 612 988.00 | 953 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 987.00 | -263 008.00 | | -216 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | 46 020.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | -14 797.00 | -56 987.00 | | -14 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 560.00 | 185 142.00 | | 104 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 686.00 | 301 358.00 | | 252 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 028.00 | 154 641.00 | | 231 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 21 886.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 785.00 | 681 027.00 | | 627 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 988.00 | 624 039.00 | | 612 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 230 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 214.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 620.00 | 1 747 555.00 | | 3 245 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 430.00 | 1 701 535.00 | | 3 203 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 190.00 | 46 020.00 | | 42 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 522.00 | | 10 418.00 | 585 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 433.00 | | 9 547.00 | 575 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 871.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 171.00 | 67 214.00 | | 273 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 171.00 | 67 214.00 | | 273 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 561.00 | 83 729.00 | 20 832.00 | 104 561.00 |
VI Groupe et associés | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 671.00 | 69 711.00 | 2 959.00 | 72 671.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 786.00 | 606 954.00 | 20 832.00 | 627 786.00 |