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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 918.00 | 63 588.00 | 110 330.00 | 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 536.00 | 54 389.00 | 118 147.00 | 172 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 066.00 | 117 977.00 | 233 088.00 | 351 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 221.00 | 117 977.00 | 355 244.00 | 473 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 912.00 | | | -160 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
DL TOTAL (I) | -156 195.00 | | | -156 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 439.00 | | | 511 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 244.00 | | | 355 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 134.00 | | 792 134.00 | 792 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 623.00 | | 794 623.00 | 794 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 779.00 | | | 817 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 063.00 | | | 853 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 284.00 | | | -35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 066.00 | | | 351 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 785.00 | 50 192.00 | | 67 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 785.00 | 50 192.00 | | 67 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 835.00 | 77 530.00 | 315 305.00 | 392 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 685.00 | 9 673.00 | 3 012.00 | 12 685.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 439.00 | 196 134.00 | 315 305.00 | 511 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |