| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 10 444.00 | 189 555.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 917.00 | 137 256.00 | 36 661.00 | 173 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 515.00 | 125 469.00 | 76 045.00 | 201 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 521.00 | 273 170.00 | 312 350.00 | 585 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 210.00 | 273 170.00 | 624 039.00 | 897 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 008.00 | -219 789.00 | | -263 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 020.00 | -43 219.00 | | 46 020.00 |
DL TOTAL (I) | -56 987.00 | -103 008.00 | | -56 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 142.00 | 236 830.00 | | 185 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 358.00 | 105.00 | | 301 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 116 404.00 | | 154 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 886.00 | 20 065.00 | | 21 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 027.00 | 373 405.00 | | 681 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 039.00 | 270 397.00 | | 624 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 744 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 555.00 | 942 281.00 | | 1 747 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 535.00 | 985 500.00 | | 1 701 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 020.00 | -43 219.00 | | 46 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 372.00 | | 229 150.00 | 356 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 453.00 | | 228 980.00 | 346 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | 170.00 | 9 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 390.00 | 58 781.00 | | 214 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 390.00 | 58 781.00 | | 214 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 142.00 | 81 811.00 | 103 331.00 | 185 142.00 |
VI Groupe et associés | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609.00 | 31 521.00 | 2 088.00 | 33 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 028.00 | 577 697.00 | 103 331.00 | 681 028.00 |