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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 918.00 | 113 533.00 | 60 385.00 | 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 536.00 | 100 857.00 | 71 678.00 | 172 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 372.00 | 214 390.00 | 141 981.00 | 356 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BT Marchandises | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 788.00 | 214 390.00 | 270 397.00 | 484 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 789.00 | | | -219 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
DL TOTAL (I) | -103 008.00 | | | -103 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 406.00 | | | 373 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 702.00 | | 938 702.00 | 938 702.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 348.00 | | 941 348.00 | 941 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 271.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 281.00 | | | 942 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 500.00 | | | 985 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 179.00 | | 192.00 | 356 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 192.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 119.00 | 47 271.00 | | 167 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 119.00 | 47 271.00 | | 167 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 830.00 | 80 064.00 | 156 766.00 | 236 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616.00 | 7 698.00 | 1 918.00 | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 406.00 | 216 640.00 | 156 766.00 | 373 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |