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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 918.00 | 89 496.00 | 84 422.00 | 173 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 536.00 | 77 623.00 | 94 912.00 | 172 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 179.00 | 167 119.00 | 189 060.00 | 356 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 662.00 | 167 119.00 | 325 543.00 | 492 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 195.00 | | | -196 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
DL TOTAL (I) | -179 789.00 | | | -179 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 466.00 | | | 315 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 332.00 | | | 505 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 663.00 | | | 268 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 410.00 | | 896 410.00 | 896 410.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 344.00 | | 899 344.00 | 899 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 815.00 | | | 903 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 409.00 | | | 927 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 066.00 | | 6 400.00 | 351 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 9 726.00 | 1 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286.00 | | 356 179.00 | 1 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 6 400.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 977.00 | 49 142.00 | | 117 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 977.00 | 49 142.00 | | 117 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 466.00 | 78 797.00 | 236 669.00 | 315 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 469.00 | 10 743.00 | 1 726.00 | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 332.00 | 268 663.00 | 236 669.00 | 505 332.00 |