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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 624.00 | 40 519.00 | 152 104.00 | 192 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 2 310.00 | 12 000.00 | 14 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 945.00 | 42 830.00 | 164 115.00 | 206 945.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
CF Disponibilités | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 017.00 | | 265 017.00 | 265 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 962.00 | 42 830.00 | 429 132.00 | 471 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 821.00 | 3 227.00 | | 94 821.00 |
DL TOTAL (I) | 103 049.00 | 8 227.00 | | 103 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 247.00 | 172 648.00 | | 153 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 20 152.00 | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 622.00 | 68 980.00 | | 98 622.00 |
EA Autres dettes | 52 080.00 | 78 437.00 | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 083.00 | 340 218.00 | | 326 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 132.00 | 348 445.00 | | 429 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 177.00 | 187 215.00 | | 199 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | -2 528.00 | | 15 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 577.00 | 421 147.00 | | 896 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 755.00 | 417 920.00 | | 801 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 822.00 | 3 227.00 | | 94 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 195.00 | | 1 740.00 | 205 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 735.00 | 27 095.00 | | 15 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 735.00 | 27 095.00 | | 15 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 002.00 | 26 097.00 | 112 003.00 | 153 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 083.00 | 199 177.00 | 112 003.00 | 326 083.00 |