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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 884.00 | 14 855.00 | 176 028.00 | 190 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 879.00 | 13 432.00 | 14 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 205.00 | 15 735.00 | 189 470.00 | 205 205.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 180.00 | 15 735.00 | 348 445.00 | 364 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
EA Autres dettes | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 218.00 | | | 340 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 445.00 | | | 348 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 189.00 | | 418 189.00 | 418 189.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 604.00 | | 418 604.00 | 418 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 147.00 | | | 421 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 920.00 | | | 417 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 16 997.00 | 108 914.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 218.00 | 187 215.00 | 108 914.00 | 340 218.00 |