| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 640.00 | 194 177.00 | 45 463.00 | 239 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 421.00 | 14 672.00 | 28 750.00 | 43 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 071.00 | 208 849.00 | 74 222.00 | 283 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
BZ Autres créances | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
CF Disponibilités | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 573.00 | | 696 573.00 | 696 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 644.00 | 208 849.00 | 770 795.00 | 979 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 994.00 | 325 379.00 | | 395 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | 110 615.00 | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 463 770.00 | 441 494.00 | | 463 770.00 |
DP Provisions pour risques | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491.00 | 44 198.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 29 091.00 | | 44 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 322.00 | 84 339.00 | | 119 322.00 |
EA Autres dettes | 118 512.00 | 182 048.00 | | 118 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 587.00 | 339 677.00 | | 298 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 795.00 | 781 171.00 | | 770 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 587.00 | 339 677.00 | | 298 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 124.00 | | 12 947.00 | 271 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 283 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 283 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 114.00 | | 12 947.00 | 271 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 180.00 | 38 699.00 | 31.00 | 170 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 180.00 | 38 699.00 | 31.00 | 170 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
UX Autres créances clients | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VC Groupe et associés | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 424.00 | 460 424.00 | | 460 424.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 587.00 | 298 587.00 | | 298 587.00 |