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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 256.00 | 159 466.00 | 75 790.00 | 235 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 857.00 | 10 713.00 | 25 143.00 | 35 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 123.00 | 170 180.00 | 100 943.00 | 271 123.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 347 874.00 | | 347 874.00 | 347 874.00 |
CF Disponibilités | 240 795.00 | | 240 795.00 | 240 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 181.00 | | 600 181.00 | 600 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 305.00 | 170 180.00 | 701 125.00 | 871 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 379.00 | 292 417.00 | | 325 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 235.00 | 72 961.00 | | 48 235.00 |
DL TOTAL (I) | 379 114.00 | 370 879.00 | | 379 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 198.00 | 72 584.00 | | 44 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 23 421.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | 81 047.00 | | 66 673.00 |
EA Autres dettes | 182 047.00 | 169 444.00 | | 182 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 010.00 | 346 498.00 | | 322 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 125.00 | 717 378.00 | | 701 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 108.00 | 346 498.00 | | 307 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 760.00 | | 1 131 760.00 | 1 131 760.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 861.00 | | 1 131 861.00 | 1 131 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 912.00 | -1 240.00 | | 11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 20 846.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 147.00 | 1 177 130.00 | | 1 155 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 912.00 | 1 104 168.00 | | 1 106 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 235.00 | 72 961.00 | | 48 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 179.00 | | 4 534.00 | 269 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 271 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 271 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 169.00 | | 4 534.00 | 269 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 550.00 | 37 219.00 | 2 590.00 | 135 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | 37 219.00 | 2 590.00 | 135 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 198.00 | 29 296.00 | 14 901.00 | 44 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838 135.00 | | | 2 838 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 055.00 | 336 055.00 | | 336 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 316.00 | 355 316.00 | | 355 316.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 010.00 | 307 108.00 | 14 901.00 | 322 010.00 |