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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 694.00 | 94 835.00 | 134 858.00 | 229 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 5 173.00 | 9 138.00 | 14 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 015.00 | 100 008.00 | 144 007.00 | 244 015.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BZ Autres créances | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CF Disponibilités | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 625.00 | | 500 625.00 | 500 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 640.00 | 100 008.00 | 644 632.00 | 744 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 638.00 | 67 549.00 | | 185 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 779.00 | 138 088.00 | | 126 779.00 |
DL TOTAL (I) | 317 917.00 | 211 138.00 | | 317 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 333.00 | 127 127.00 | | 100 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 51 318.00 | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 146.00 | 92 137.00 | | 92 146.00 |
EA Autres dettes | 82 216.00 | 69 792.00 | | 82 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 714.00 | 340 375.00 | | 326 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 632.00 | 551 513.00 | | 644 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 244.00 | 240 306.00 | | 254 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 20.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 645.00 | | 25 370.00 | 218 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 635.00 | | 25 370.00 | 218 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 440.00 | 29 568.00 | | 70 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 440.00 | 29 568.00 | | 70 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
UX Autres créances clients | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 068.00 | 27 598.00 | 72 469.00 | 100 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 714.00 | 254 244.00 | 72 469.00 | 326 714.00 |