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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 179.00 | 128 351.00 | 105 827.00 | 234 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 7 198.00 | 27 790.00 | 34 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 179.00 | 135 550.00 | 133 628.00 | 269 179.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BZ Autres créances | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
CF Disponibilités | 318 926.00 | | 318 926.00 | 318 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 749.00 | | 583 749.00 | 583 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 928.00 | 135 550.00 | 717 378.00 | 852 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 417.00 | 185 638.00 | | 292 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | 126 779.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 370 879.00 | 317 917.00 | | 370 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 584.00 | 100 333.00 | | 72 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 52 018.00 | | 23 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 92 146.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 169 444.00 | 82 216.00 | | 169 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 498.00 | 326 714.00 | | 346 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 378.00 | 644 632.00 | | 717 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 410.00 | 254 244.00 | | 302 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 86.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 542.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | 29 426.00 | | 20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 130.00 | 1 074 262.00 | | 1 177 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 168.00 | 947 482.00 | | 1 104 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 961.00 | 126 779.00 | | 72 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 015.00 | | 25 163.00 | 244 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 005.00 | | 25 163.00 | 244 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 008.00 | 35 542.00 | | 100 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 008.00 | 35 542.00 | | 100 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
UX Autres créances clients | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 469.00 | 28 381.00 | 44 088.00 | 72 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 323.00 | 260 323.00 | | 260 323.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 498.00 | 302 410.00 | 44 088.00 | 346 498.00 |